一张真正的预算规划表
纵向是费用类目（达人费和佣金、样品、采购备货、头程运费、各平台广告、AI 与软件、内容制作、快递、包材……），横向是十二个月。每格显示预算对比「实际 + 已承诺」，点一下就能改预算或看背后的明细。
核心亮点
按类目、按月份做预算，和实际花费对照，看清电商到底赚多少。
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几分钟做好明年的预算
复制去年的预算，或者以去年的实际花费为起点，整体乘一个系数，再把全年数平均拆到每月，或按去年的季节性拆。要不要覆盖已有数字由你决定。
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已承诺和已花分开看
达人合作、营销活动一旦审批通过，金额就记成「已承诺」，发票还没来你就知道钱已经答应出去了，剩余预算才是真的剩余。
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一本台账，干活就自动记账
达人合作、样品、采购单、营销活动、广告报表、订阅都会自己写入台账。这些行在这里只读，要改就去来源处改；手动录入的费用，AI 会建议类目。
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广告数据导入
把 Shopee、Lazada、TikTok 导出的广告报表直接拖进来（中文、英文、泰文表头都认得）。花费、GMV、订单、曝光、点击自动识别；同一平台、店铺、期间重复导入会替换旧的，不会重复记。花费自动进台账。
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有意义的 ROAS
各平台的花费、广告销售额和 ROAS，ROAS 趋势、花费对比 GMV；每条数据可以设目标 ROAS，也可以关联到对应的营销活动。
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订阅自动记账
按月或按年付费的工具，任何币种加汇率：每到扣费日自动记一笔台账，扣费日也会出现在日历上；停掉以后不再产生新的扣费。
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80% 和 100% 预警
某个类目在本月或全年用到 80%，或者超预算时，只通知预算负责人一次，不会每进一笔就打扰一次。
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预测和消耗速度
每个类目的年初至今使用、剩余预算、日均消耗和年底预测，提前几个月就看到哪里会超。
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电商利润表
收入（买家实付）→ 增值税 → 平台费（真实值，没有就按费率规则估算）→ 商品成本 → 毛利 → 各组费用 → 贡献利润和利润率，可按月、按平台看，还有利润瀑布图。采购备货算现金支出，不算费用。
预算规划
各平台广告：每个平台的花费、广告销售额和 ROAS，来自导入的广告报表。
预算规划
电商利润表：收入、平台费、商品成本、毛利，以及扣掉所有费用后的贡献利润。
预算规划
如何运作
- 1做计划
为每个类目定全年预算，再拆到每月——手动填、参考去年，或按季节性拆。
- 2承诺
审批通过达人合作或营销活动时，金额自动记成对应类目的已承诺。
- 3花钱
样品、采购单、广告报表、订阅会把实际花费自动写入台账。
- 4盯住
规划表、预警和预测会在月底之前就告诉你哪些类目花得太快。
- 5做决定
看利润表和 ROAS，让 AI 做一次预算复盘，把钱挪到真正有回报的地方。
预算规划
每个面板告诉你什么
- 预算 / 实际 / 已承诺
- 每个类目每个月：计划数、已经花掉的钱、已审批的合作和活动答应出去的钱。已用 = 实际 + 已承诺。
- 剩余
- 预算 − 已用，本月和全年各一份。
- 日均消耗 · 年底预测
- 目前为止平均每天花多少，照这个速度年底会落在哪里。
- ROAS
- 广告销售额 ÷ 广告花费，按平台、按时间看，并对照目标。
- 贡献利润率
- 收入扣掉增值税、平台费、商品成本和电商费用后 ÷ 收入，不含公司管理费用。